Изменения, касающиеся сделок внебиржевого РЕПО на ММВБ.

Уважаемые клиенты компании «И-Сток» - участники Интернет-трейдинга!

Доводим до вашего сведения, что в связи с введением возможности клиринга внебиржевых сделок РЕПО на ММВБ в процедуре подачи заявок в Системе информационного обеспечения заключения Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке с 01.06.09 произведены изменения. Все они отражены в работе брокерской системы WEB2L^®:

Действия в брокерской системе WEB2L^® при подаче заявок в Системе информационного обеспечения сделок внебиржевого РЕПО:

Режим ММВБ-ФБ:РПС:Инструменты -> Внебиржевое РЕПО с ЦБ -> Заявка модифицированного РЕПО.

Необходимые параметры заявок:

Режим («Внебиржевое РЕПО»),
бумага,
количество (или сумма),
начальный дисконт,
контрагент (ЦБ РФ или MZ0000200000),
код расчета (S0),
срок РЕПО,
ставка,

- счет (допускается до операций внебиржевого РЕПО только один собственный счет S01-…S02-… и т.д., указанный Вами в «Заявлении о ТКС для внебиржевых сделок» Отделу клиринга). Ошибка 407 «Данный тип заявок для данного торгового счета запрещен» - означает, что выбран неверный счет, или Ваша организация не Участник клиринга внебиржевых сделок.

Фиксация заключения сделок происходит, как и прежде, через систему ЭДО НДЦ.

Сделка считается заключенной при условии получения Банком России Акцепта на отправленную Участнику Оферту.

После заключения сделок РЕПО Стороны подают на ММВБ поручения на клиринг и отчеты на исполнение в порядке, определенном Правилами клиринга.

Для подачи поручения на клиринг необходимо выполнить в таблице:

ММВБ-ФБ:РПС:Транзакции -> «Сделки для подтверждения» -> «Подтвердить».

Обращаем Ваше внимание, что только после подтверждения (включения в клиринг) сделки переходят из указанной выше таблицы в таблицу ММВБ-ФБ:РПС:Транзакции -> «Сделки для исполнения».

Ввод отчетов на исполнение сделок из таблицы ММВБ-ФБ:РПС:Транзакции -> «Сделки для исполнения» будет возможен только после их подтверждения (т.е. подачи поручения на клиринг) Вашим контрагентом ЦБ РФ. В противном случае, при попытке ввести отчет на исполнение Вам выдается ошибка 719 «Сделка еще не включена в клиринг контрагентом».

Внимание. В отчет на исполнение можно включать сделки по разным бумагам, согласно Правилам клиринга.

ВНИМАНИЕ. Подача заявок в Системе информационного обеспечения заключения Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке возможна только для Участников, подписавших Дополнительное соглашение к Договору с Банком России и являющихся Участниками клиринга. Подробнее - на сайте ММВБ.

На этапе подачи заявок и заключения сделок на Ваши вопросы ответит дежурный маклер рынка внебиржевого РЕПО, тел. 705-96-50

По вопросам клиринга заключенных сделок следует обращаться к сотрудникам отдела клиринга по тел. 705-96-13

По вопросам технической поддержки брокерской системы WEB2L^® следует обращаться к сотрудникам ООО «И-Сток» по тел. 745-8126

© 2007 E-Stock Company Ltd
телефон/факс поддержка: (495) 745-81-26 | администрация: (495) 234-24-79 | отправить письмо | как нас найти